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在高波动时代做稳健投资www.3458kj.com


发布时间: 2020-01-30

  吴坚表示,我们所处的时代迎来了“百年未遇”的变局,高波动时代已经来临,投资人应该学会构建与之相适应的投资框架和逻辑。

  吴坚拥有12年的证券从业经验。数据显示,截至2019年10月31日,吴坚管理的国寿安保稳惠基金最近2年、最近3年业绩排名均位于同类产品的前20%。

  吴坚认为,当前全球治理格局正在发生深刻变化,其中最为重要的变化就是以中国为代表的发展中国家力量的崛起。“全球治理格局的变化对于资本市场的影响缓慢而深远,全球金融体系必然发生与全球治理体系相适应的变化,资本市场也必然以高波动做出响应”,吴坚表示。

  吴坚指出,全球科技创新周期仍然有待开启,移动互联技术之后,目前还没有看到新的影响和更加深远的技术革新的到来。“目前大家的目光都集中在5G上,但同时新能源、生物医药等新的技术依然值得期待。”他认为,在此之前,资本市场会以高波动追逐可能的产业发展方向。

  他还指出,在导致市场波动加大的因素中,不容忽视的一个因素是信息传播的方式和速度发生了革命性的变化。“投资价值的发现可以在较短时间内完成,www.3458kj.com这无形中会令资本市场的波动变得更加频繁。”对于在这种背景下如何调整投资策略,吴坚提出了以下建议。

  首先,投资人应该在基本的认知层面进行调整,“若干年后回头看,2018年很可能是在A股投资历史上具有分水岭意义的一年”。他认为市场的下跌只是表象,本质是伴随着全球贸易格局的重塑,A股进入了一个新的时代。而在新的全球贸易体系重塑的过程中,这些公司的基本面可能将伴随着更多的波动。

  其次,投资人的投资逻辑乃至框架需要修正。来到百年变局临界点的关键节点时,投资框架和投资逻辑需要与时俱进,而对其探索的过程,就是新的投资框架和逻辑产生的过程。“进入高波动时代后,如何构建组合,使得投资组合能够获得与风险承担相对应的收益,同时又能过滤掉高频的波动,成为了永恒的命题。”

  对此,吴坚认为,一方面大家需要更加深入分析行业发展趋势、公司所处发展阶段和特点,更加深刻把握细分行业发展脉络和趋势,更加深入了解公司的行业地位和竞争格局,以深入和扎实的研究过滤掉公司基本面带来的波动;另一方面,要思考什么样的行业配置,能够让组合的风险收益均衡,平衡成长和价值因子。

  最后,他还提示,当系统性的外部冲击来临时,投资人要及时做出判断,把投资组合对于不可知的系统风险的暴露降低到最小程度。

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